嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类(016777)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9750

累计净值:0.9750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-12-06

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,751,098.84 11.78
C 制造业 7,503,125.49 50.45
C 制造业 9,254,224.33 62.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,006,864.00 13.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,699,634.00 11.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 307,230.00 2.07
K 房地产业 338,733.00 2.28
E 建筑业 136,506.00 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 364,632.00 2.45
F 批发和零售业 329,544.00 2.22
F 批发和零售业 360,120.00 2.43
G 交通运输、仓储和邮政业 89,136.00 0.60
K 房地产业 338,733.00 2.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,024.00 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 319,608.00 2.15
N 水利、环境和公共设施管理业 37,690.86 0.25
J 金融业 272,211.00 1.83
J 金融业 252,891.00 1.70
B 采矿业 200,640.00 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 228,769.00 1.54
F 批发和零售业 30,576.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 158,694.00 1.07
E 建筑业 223,756.00 1.51
M 科学研究和技术服务业 26,085.00 0.18
L 租赁和商务服务业 151,745.30 1.02
J 金融业 19,320.00 0.13
B 采矿业 200,640.00 1.35
R 文化、体育和娱乐业 158,694.00 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 139,633.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 129,090.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 155,175.00 1.05
L 租赁和商务服务业 151,745.30 1.02
E 建筑业 87,250.00 0.59
A 农、林、牧、渔业 61,774.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 80,858.86 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 43,168.00 0.29
A 农、林、牧、渔业 61,774.00 0.42
  合计 27,716,392.98 186.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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