嘉实优享生活混合型证券投资基金C类(017113)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7695

累计净值:0.7695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 221,671,399.42 77.29
通信服务 13,037,393.40 4.55
医疗保健 10,263,003.33 3.58
M 科学研究和技术服务业 3,927,407.27 1.37
非必需消费品 4,421,948.85 1.54
A 农、林、牧、渔业 1,492,846.40 0.52
房地产 3,288,198.64 1.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 605,440.41 0.21
必需消费品 2,486,052.37 0.87
F 批发和零售业 247,200.13 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 4,727.72 0.00
  合计 261,521,695.75 91.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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