万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类(017486)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8801

累计净值:0.8801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,845,596.00 37.00
C 制造业 5,429,377.50 25.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,229,824.00 10.51
K 房地产业 1,417,208.00 6.68
L 租赁和商务服务业 871,221.00 4.11
E 建筑业 663,570.00 3.13
  合计 18,456,796.50 87.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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