嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金A类(017488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2012

累计净值:1.2012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.627亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-16

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 341,749,936.11 47.28
C 制造业 236,422,107.61 32.71
E 建筑业 63,571,820.35 8.80
F 批发和零售业 41,438,270.81 5.73
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.05
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 168,133.29 0.02
  合计 684,256,611.00 94.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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