易方达港股通优质增长混合型证券投资基金A类(017973)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9059

累计净值:0.9059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-27

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,729,149.14 5.93
电信服务 82,403,417.17 16.43
金融 67,103,221.61 13.38
非必需消费品 54,410,636.85 10.85
信息技术 40,783,418.43 8.13
保健 39,740,513.57 7.93
必需消费品 22,217,841.09 4.43
工业 21,418,346.78 4.27
能源 20,714,084.10 4.13
材料 17,743,146.86 3.54
房地产 3,082,502.70 0.61
  合计 399,346,278.30 79.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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