博时价值增长证券投资基金(050001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9180

累计净值:3.4630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾豪,王凌霄 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2002-10-09

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,127,978,187.10 57.10
B 采矿业 134,592,593.36 6.81
J 金融业 47,927,331.00 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,682,625.48 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 37,417,175.00 1.89
M 科学研究和技术服务业 21,785,136.34 1.10
E 建筑业 16,072,530.99 0.81
A 农、林、牧、渔业 15,921,818.00 0.81
F 批发和零售业 13,145,284.65 0.67
K 房地产业 9,094,513.46 0.46
R 文化、体育和娱乐业 3,022,236.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
L 租赁和商务服务业 9,749.24 0.00
  合计 1,465,704,950.43 74.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034