博时裕富沪深300指数证券投资基金A类(050002)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4423

累计净值:3.4762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂征辉,杨振建 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.580亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-08-26

业绩比较基准: 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,224,426,412.23 52.87
J 金融业 1,198,271,168.44 19.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 245,167,327.22 4.02
B 采矿业 224,766,920.57 3.69
E 建筑业 183,518,373.55 3.01
G 交通运输、仓储和邮政业 152,552,273.81 2.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,650,409.60 1.73
F 批发和零售业 105,644,875.47 1.73
K 房地产业 97,701,119.92 1.60
L 租赁和商务服务业 75,935,055.91 1.25
Q 卫生和社会工作 60,262,807.14 0.99
A 农、林、牧、渔业 33,090,820.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 28,781,384.88 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
  合计 5,735,803,533.09 94.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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