博时价值增长贰号证券投资基金(050201)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7360

累计净值:2.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾豪,王凌霄 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-09-27

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,388,021.54 57.85
B 采矿业 53,925,874.59 7.05
J 金融业 17,135,624.73 2.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,134,690.16 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 14,814,476.05 1.94
M 科学研究和技术服务业 8,470,741.64 1.11
A 农、林、牧、渔业 6,406,268.00 0.84
E 建筑业 6,158,287.43 0.81
F 批发和零售业 5,411,740.18 0.71
K 房地产业 3,524,516.40 0.46
R 文化、体育和娱乐业 1,230,446.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
L 租赁和商务服务业 7,417.90 0.00
  合计 574,663,874.43 75.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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