嘉实稳健开放式证券投资基金(070003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3639

累计净值:3.6646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 536,786,415.79 30.04
J 金融业 287,714,642.95 16.10
E 建筑业 133,281,552.92 7.46
M 科学研究和技术服务业 100,113,128.77 5.60
K 房地产业 94,237,948.00 5.27
G 交通运输、仓储和邮政业 92,074,301.46 5.15
B 采矿业 46,893,114.00 2.62
F 批发和零售业 10,388,356.72 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,713,341.04 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 136,273.26 0.01
Q 卫生和社会工作 39,123.12 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,741.89 0.00
L 租赁和商务服务业 18,713.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,011.80 0.00
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.00
A 农、林、牧、渔业 7,620.21 0.00
  合计 1,303,464,021.23 72.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034