嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.9810

累计净值:6.5210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁,牛歌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-04-01

业绩比较基准: 沪深300×80%+中债总指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 618,861,977.76 53.84
K 房地产业 94,113,434.22 8.19
M 科学研究和技术服务业 69,538,419.17 6.05
J 金融业 52,835,743.80 4.60
F 批发和零售业 27,994,326.75 2.44
H 住宿和餐饮业 27,209,006.00 2.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,389,950.72 2.12
L 租赁和商务服务业 23,605,759.00 2.05
R 文化、体育和娱乐业 2,440,322.00 0.21
Q 卫生和社会工作 391,625.46 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.03
E 建筑业 88,105.92 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
  合计 941,827,307.15 81.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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