嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(070007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.8970 净值更新日期:2007-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.204亿份(2008-03-28 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2004-12-01

业绩比较基准: 保本期:保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。增强指数期:中信标普300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,235,744.01 12.67
I 金融、保险业 19,288,839.60 4.68
C7 机械、设备、仪表 19,068,533.10 4.62
F 交通运输、仓储业 15,891,705.00 3.85
C6 金属、非金属 9,600,000.00 2.33
H 批发和零售贸易 8,908,286.20 2.16
B 采掘业 8,058,414.40 1.95
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,131,313.00 1.73
L 传播与文化产业 5,886,410.50 1.43
G 信息技术业 4,977,200.00 1.21
C3 造纸、印刷 4,572,040.00 1.11
K 社会服务业 3,239,500.00 0.79
C5 电子 3,047,000.00 0.74
C0 食品、饮料 3,009,400.00 0.73
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,511,155.64 0.61
C8 医药、生物制品 2,452,800.00 0.60
C1 纺织、服装、皮毛 1,862,400.00 0.45
C99 其他制造业 1,492,257.91 0.36
  合计 173,232,999.36 42.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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