嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8880

累计净值:2.1380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-12-12

业绩比较基准: 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 777,711,941.52 34.11
J 金融业 467,121,414.85 20.49
B 采矿业 321,980,519.92 14.12
E 建筑业 119,952,646.88 5.26
K 房地产业 90,665,900.88 3.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,347,378.83 3.17
L 租赁和商务服务业 43,831,970.80 1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,857,640.53 1.31
F 批发和零售业 288,739.67 0.01
M 科学研究和技术服务业 169,695.07 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 141,989.63 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,924,091,024.04 84.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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