嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 431,754,365.82 26.23
金融 409,980,566.66 24.90
医疗保健 209,877,121.90 12.75
通信服务 145,587,655.66 8.84
原材料 101,020,969.07 6.14
工业 72,108,283.03 4.38
房地产 61,313,742.53 3.72
能源 35,405,835.92 2.15
公用事业 25,734,933.35 1.56
必需消费品 15,764,883.40 0.96
  合计 1,508,548,357.34 91.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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