嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 295,640,108.57 8.27
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,582,444,229.24 44.25
4 企业债 71,857,795.35 2.01
5 企业短期融资券 111,826,104.91 3.13
6 可转债 706,412,413.78 19.75
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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