嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4360

累计净值:2.3840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-18

业绩比较基准: 同期人民币一年期定期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 349,600,605.04 61.66
K 房地产业 32,652,620.00 5.76
M 科学研究和技术服务业 13,610,469.64 2.40
H 住宿和餐饮业 10,663,360.00 1.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,437,466.56 1.84
F 批发和零售业 10,135,665.97 1.79
L 租赁和商务服务业 3,560,592.00 0.63
R 文化、体育和娱乐业 832,314.00 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.06
E 建筑业 79,696.69 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 431,952,611.71 76.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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