嘉实周期优选混合型证券投资基金(070027)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3520

累计净值:3.1110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 633,661,732.93 36.10
J 金融业 278,917,764.33 15.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 192,099,761.31 10.95
C 制造业 162,175,813.49 9.24
B 采矿业 151,739,379.39 8.65
K 房地产业 88,794,080.00 5.06
F 批发和零售业 86,837,595.91 4.95
L 租赁和商务服务业 33,564,821.55 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,628,158,305.17 92.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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