嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(070039)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2476

累计净值:1.2476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,233,036.55 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 579,446.29 0.02
J 金融业 457,221.00 0.02
B 采矿业 203,322.00 0.01
F 批发和零售业 158,030.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 152,920.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 76,924.00 0.00
K 房地产业 76,692.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 68,896.00 0.00
L 租赁和商务服务业 57,778.00 0.00
E 建筑业 52,898.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,526.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 36,900.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 28,028.00 0.00
S 综合 24,640.00 0.00
Q 卫生和社会工作 21,872.00 0.00
H 住宿和餐饮业 6,892.00 0.00
  合计 5,280,021.84 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034