大成精选增值混合型证券投资基金A类(090004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4264

累计净值:3.8474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 508,350,840.10 45.89
B 采矿业 114,454,614.00 10.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,341,424.98 9.24
G 交通运输、仓储和邮政业 67,998,100.52 6.14
J 金融业 45,760,173.00 4.13
A 农、林、牧、渔业 45,585,704.00 4.11
K 房地产业 39,843,076.00 3.60
R 文化、体育和娱乐业 8,375,404.70 0.76
F 批发和零售业 312,504.70 0.03
Q 卫生和社会工作 25,254.62 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,789.08 0.00
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 933,058,583.69 84.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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