大成财富管理2020生命周期证券投资基金A类(090006)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9060

累计净值:2.7280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-09-13

业绩比较基准: 10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 148,437,544.45 12.41
F 批发和零售业 18,389,355.55 1.54
J 金融业 13,671,042.00 1.14
B 采矿业 11,060,622.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 10,188,716.00 0.85
R 文化、体育和娱乐业 5,765,187.00 0.48
K 房地产业 5,206,594.00 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,249,600.48 0.36
E 建筑业 2,379,902.00 0.20
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 219,376,853.22 18.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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