大成行业轮动混合型证券投资基金A类(090009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3670

累计净值:2.3670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-08

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,892,171.79 52.94
K 房地产业 8,632,924.00 8.64
G 交通运输、仓储和邮政业 7,205,904.00 7.21
J 金融业 2,545,245.00 2.55
L 租赁和商务服务业 1,875,669.00 1.88
M 科学研究和技术服务业 992,340.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 291,158.55 0.29
F 批发和零售业 27,255.12 0.03
E 建筑业 18,492.84 0.02
  合计 74,481,160.30 74.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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