大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金B类(091021)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0624

累计净值:1.0624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 41,050,869.23 80.40
4 企业债 5,010,253.42 9.81
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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