富国沪深300增强证券投资基金A类(100038)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4030

累计净值:1.9890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李笑薇,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:51.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-16

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 894,245,929.91 9.06
C 制造业 5,685,826,791.13 57.60
C 制造业 4,791,580,861.22 48.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,099,343.07 1.50
J 金融业 1,695,729,527.75 17.18
J 金融业 1,678,911,195.75 17.01
F 批发和零售业 91,780,318.06 0.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 446,792,906.74 4.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 594,892,249.81 6.03
G 交通运输、仓储和邮政业 220,597,176.46 2.23
B 采矿业 59,167,614.00 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 238,075,598.74 2.41
B 采矿业 188,990,644.80 1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,579,489.54 1.39
R 文化、体育和娱乐业 28,375,257.84 0.29
F 批发和零售业 154,116,560.14 1.56
P 教育 18,366,093.40 0.19
E 建筑业 134,192,424.18 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 17,478,422.28 0.18
B 采矿业 129,823,030.80 1.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,613,053.51 1.39
J 金融业 16,818,332.00 0.17
L 租赁和商务服务业 96,805,370.00 0.98
E 建筑业 135,973,872.18 1.38
F 批发和零售业 62,336,242.08 0.63
L 租赁和商务服务业 96,805,370.00 0.98
K 房地产业 12,714,719.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 12,108,967.48 0.12
Q 卫生和社会工作 55,570,542.72 0.56
Q 卫生和社会工作 48,775,611.60 0.49
Q 卫生和社会工作 6,794,931.12 0.07
R 文化、体育和娱乐业 28,375,257.84 0.29
K 房地产业 1,397,578.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 1,120,340.00 0.01
H 住宿和餐饮业 3,638,976.00 0.04
P 教育 18,366,093.40 0.19
E 建筑业 1,781,448.00 0.02
K 房地产业 14,112,297.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 13,229,307.48 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
H 住宿和餐饮业 3,638,976.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
  合计 18,122,704,790.68 183.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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