易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8402

累计净值:2.1542 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,618,304,045.09 48.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,224,680,293.00 22.75
J 金融业 383,219,480.48 7.12
L 租赁和商务服务业 186,644,556.00 3.47
M 科学研究和技术服务业 169,600,112.40 3.15
R 文化、体育和娱乐业 168,411,466.08 3.13
K 房地产业 30,318,475.11 0.56
  合计 4,781,178,428.16 88.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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