易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4013

累计净值:1.4013 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.871亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,891,677.12 0.36
J 金融业 3,818,060.57 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 0.10
K 房地产业 811,288.00 0.04
A 农、林、牧、渔业 543,820.00 0.03
Q 卫生和社会工作 237,971.36 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 222,033.00 0.01
L 租赁和商务服务业 182,166.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 149,564.40 0.01
F 批发和零售业 143,272.14 0.01
R 文化、体育和娱乐业 88,740.00 0.00
E 建筑业 32,634.00 0.00
P 教育 26,820.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 15,141,866.37 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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