易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8010

累计净值:1.8010 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.932亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,744,424.22 2.31
J 金融业 5,731,376.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,681,146.27 0.14
K 房地产业 2,175,658.14 0.11
A 农、林、牧、渔业 2,086,232.00 0.11
Q 卫生和社会工作 2,073,698.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 1,189,476.88 0.06
L 租赁和商务服务业 871,521.00 0.05
F 批发和零售业 391,562.72 0.02
R 文化、体育和娱乐业 348,000.00 0.02
P 教育 235,371.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 65,441.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,530.00 0.00
  合计 62,703,409.59 3.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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