易方达科讯混合型证券投资基金(110029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3077

累计净值:7.0198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-12-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,212,918,278.22 81.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,779,505.44 5.74
G 交通运输、仓储和邮政业 46,051,684.09 1.70
J 金融业 30,532,992.80 1.12
F 批发和零售业 380,298.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,445,787,638.09 90.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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