易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9910

累计净值:0.9910 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 207,008,844.85 42.86
保健 142,951,035.80 29.59
电信服务 48,113,060.42 9.96
金融 47,592,791.40 9.85
公用事业 800,827.32 0.17
  合计 446,466,559.79 92.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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