国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5026

累计净值:3.1406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.010亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 215,160,938.66 20.26
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 183,570,204.61 17.28
4 企业债 28,910,621.87 2.72
5 企业短期融资券 56,474,757.29 5.32
6 可转债 115,069,738.34 10.83
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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