国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5491

累计净值:3.7154 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.421亿份(2020-04-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 401,985,385.91 58.46
K 房地产业 46,787,549.40 6.80
J 金融业 28,273,844.40 4.11
N 水利、环境和公共设施管理业 16,955,022.00 2.47
L 租赁和商务服务业 14,806,611.04 2.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,235,714.00 0.76
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 514,080,827.04 74.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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