瑞福优先 (121007) 行业配置

单位净值： 1.0285	累计净值：1.1930	净值更新日期：2015-08-13 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：36.458亿份(2016-03-28 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2007-07-17
业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0285

累计净值：1.1930

净值更新日期：2015-08-13 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：36.458亿份(2016-03-28 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2007-07-17

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	31,836,606.64	0.30
C	制造业	3,141,503,335.85	29.70
C	制造业	3,109,666,729.21	29.40
A	农、林、牧、渔业	19,895,553.60	0.19
J	金融业	764,399,027.72	7.23
J	金融业	764,399,027.72	7.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	729,657,861.31	6.90
I	信息传输、软件和信息技术服务业	729,657,861.31	6.90
K	房地产业	466,015,471.43	4.41
K	房地产业	466,015,471.43	4.41
F	批发和零售业	247,252,235.76	2.34
F	批发和零售业	247,252,235.76	2.34
N	水利、环境和公共设施管理业	200,559,302.55	1.90
N	水利、环境和公共设施管理业	200,559,302.55	1.90
R	文化、体育和娱乐业	200,058,797.86	1.89
R	文化、体育和娱乐业	200,058,797.86	1.89
L	租赁和商务服务业	111,647,613.82	1.06
L	租赁和商务服务业	111,647,613.82	1.06
B	采矿业	50,485,575.12	0.48
B	采矿业	50,485,575.12	0.48
S	综合	49,117,800.60	0.46
S	综合	49,117,800.60	0.46
E	建筑业	34,714,850.82	0.33
E	建筑业	34,714,850.82	0.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,863,135.56	0.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,863,135.56	0.25
A	农、林、牧、渔业	19,895,553.60	0.19
	合计	12,084,341,124.00	114.28

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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