国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3070

累计净值:2.1150 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,350,468.13 1.85
C 制造业 33,527,576.93 45.91
C 制造业 32,177,108.80 44.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,227,663.22 1.68
J 金融业 17,611,728.23 24.11
J 金融业 17,611,728.23 24.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,741,927.57 3.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,969,590.79 5.43
K 房地产业 2,424,428.20 3.32
K 房地产业 2,424,428.20 3.32
G 交通运输、仓储和邮政业 1,791,383.64 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,791,383.64 2.45
B 采矿业 1,627,302.42 2.23
B 采矿业 1,627,302.42 2.23
E 建筑业 1,254,907.77 1.72
E 建筑业 1,254,907.77 1.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,231,001.57 1.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,231,001.57 1.69
L 租赁和商务服务业 991,693.64 1.36
L 租赁和商务服务业 991,693.64 1.36
A 农、林、牧、渔业 971,616.00 1.33
A 农、林、牧、渔业 971,616.00 1.33
Q 卫生和社会工作 794,123.31 1.09
Q 卫生和社会工作 794,123.31 1.09
F 批发和零售业 771,348.57 1.06
F 批发和零售业 771,348.57 1.06
M 科学研究和技术服务业 630,991.20 0.86
M 科学研究和技术服务业 630,991.20 0.86
R 文化、体育和娱乐业 261,991.60 0.36
R 文化、体育和娱乐业 261,991.60 0.36
P 教育 105,450.00 0.14
P 教育 105,450.00 0.14
  合计 135,930,267.74 186.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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