兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2281

累计净值:10.5013 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.550亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,336,780,894.40 64.75
J 金融业 1,380,977,024.02 6.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 991,059,732.78 4.81
R 文化、体育和娱乐业 681,152,846.27 3.31
M 科学研究和技术服务业 453,558,194.16 2.20
H 住宿和餐饮业 239,128,105.93 1.16
Q 卫生和社会工作 231,355,178.34 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 221,310,591.20 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 214,280,807.34 1.04
A 农、林、牧、渔业 110,219,903.42 0.54
F 批发和零售业 48,542,496.44 0.24
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 17,908,374,749.44 86.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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