银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进(150018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.5600 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.813亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,476,859,089.65 65.56
C 制造业 2,476,859,089.65 65.56
J 金融业 360,636,156.23 9.55
J 金融业 360,636,156.23 9.55
K 房地产业 145,381,638.61 3.85
K 房地产业 145,381,638.61 3.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,890,122.09 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,890,122.09 3.78
A 农、林、牧、渔业 142,881,702.98 3.78
A 农、林、牧、渔业 142,881,702.98 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 107,380,864.34 2.84
G 交通运输、仓储和邮政业 107,380,864.34 2.84
Q 卫生和社会工作 68,296,814.99 1.81
Q 卫生和社会工作 68,296,814.99 1.81
L 租赁和商务服务业 62,229,238.74 1.65
L 租赁和商务服务业 62,229,238.74 1.65
R 文化、体育和娱乐业 19,912,473.80 0.53
R 文化、体育和娱乐业 19,912,473.80 0.53
F 批发和零售业 18,393,557.00 0.49
F 批发和零售业 18,393,557.00 0.49
P 教育 5,787,093.65 0.15
P 教育 5,787,093.65 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,925,003.71 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,925,003.71 0.05
  合计 7,105,147,511.58 188.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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