银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华鑫利(150031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9410

累计净值:0.5950 净值更新日期:2020-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.189亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 87,727,150.82 48.28
C 制造业 3,538,161.78 1.95
C 制造业 84,188,989.04 46.33
J 金融业 47,714,400.79 26.26
J 金融业 47,714,400.79 26.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,526.80 0.15
B 采矿业 7,702,921.75 4.24
B 采矿业 7,702,921.75 4.24
R 文化、体育和娱乐业 11,522.96 0.01
L 租赁和商务服务业 5,510,888.87 3.03
L 租赁和商务服务业 5,510,888.87 3.03
G 交通运输、仓储和邮政业 11,108.58 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,851,940.24 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业 10,283.96 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,115,467.04 2.82
M 科学研究和技术服务业 10,208.00 0.01
K 房地产业 3,363,654.47 1.85
K 房地产业 3,363,654.47 1.85
F 批发和零售业 8,203.45 0.00
E 建筑业 2,899,687.11 1.60
E 建筑业 2,899,687.11 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 2,783,105.89 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 2,771,997.31 1.53
A 农、林、牧、渔业 2,731,130.04 1.50
A 农、林、牧、渔业 2,731,130.04 1.50
Q 卫生和社会工作 2,382,048.98 1.31
Q 卫生和社会工作 2,382,048.98 1.31
M 科学研究和技术服务业 1,937,916.40 1.07
M 科学研究和技术服务业 1,948,124.40 1.08
F 批发和零售业 1,458,004.45 0.80
F 批发和零售业 1,449,801.00 0.80
R 文化、体育和娱乐业 11,522.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,283.96 0.01
  合计 342,716,783.06 188.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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