信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额(150052)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4320

累计净值:1.6430 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.637亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 149,395,968.02 49.84
C 制造业 2,976,949.76 0.99
C 制造业 152,372,917.78 50.83
N 水利、环境和公共设施管理业 283,539.96 0.09
J 金融业 75,061,955.19 25.04
J 金融业 75,061,955.19 25.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,834,454.48 2.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,045,521.86 3.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,067.38 0.07
K 房地产业 8,323,972.44 2.78
R 文化、体育和娱乐业 19,253.84 0.01
K 房地产业 8,332,947.58 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 7,528,335.47 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 7,528,335.47 2.51
F 批发和零售业 16,322.72 0.01
B 采矿业 6,324,171.64 2.11
B 采矿业 6,324,171.64 2.11
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01
L 租赁和商务服务业 5,503,751.40 1.84
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 5,503,751.40 1.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,766,273.11 1.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,766,273.11 1.59
E 建筑业 4,422,593.71 1.48
E 建筑业 4,422,593.71 1.48
Q 卫生和社会工作 4,392,648.44 1.47
Q 卫生和社会工作 4,392,648.44 1.47
A 农、林、牧、渔业 3,289,050.80 1.10
A 农、林、牧、渔业 3,289,050.80 1.10
M 科学研究和技术服务业 2,837,969.60 0.95
M 科学研究和技术服务业 2,853,618.80 0.96
F 批发和零售业 2,086,865.44 0.70
F 批发和零售业 2,103,188.16 0.71
R 文化、体育和娱乐业 1,409,147.08 0.47
R 文化、体育和娱乐业 1,389,893.24 0.46
P 教育 361,839.00 0.12
P 教育 361,839.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 283,539.96 0.09
  合计 576,102,999.96 192.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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