工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 85,414,375.42 55.50
C 制造业 85,414,375.42 55.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,817,926.48 10.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,817,926.48 10.93
J 金融业 7,577,695.68 4.92
J 金融业 7,577,695.68 4.92
F 批发和零售业 6,432,516.84 4.18
F 批发和零售业 6,432,516.84 4.18
K 房地产业 5,054,167.46 3.28
K 房地产业 5,054,167.46 3.28
B 采矿业 4,125,303.66 2.68
B 采矿业 4,125,303.66 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业 4,065,855.07 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,065,855.07 2.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,564,711.60 2.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,564,711.60 2.32
R 文化、体育和娱乐业 2,911,123.82 1.89
R 文化、体育和娱乐业 2,911,123.82 1.89
L 租赁和商务服务业 1,899,637.00 1.23
L 租赁和商务服务业 1,899,637.00 1.23
E 建筑业 1,640,493.48 1.07
E 建筑业 1,640,493.48 1.07
S 综合 1,400,164.80 0.91
S 综合 1,400,164.80 0.91
Q 卫生和社会工作 1,307,153.60 0.85
Q 卫生和社会工作 1,307,153.60 0.85
A 农、林、牧、渔业 1,115,822.00 0.73
A 农、林、牧、渔业 1,115,822.00 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 1,011,545.96 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 1,011,545.96 0.66
M 科学研究和技术服务业 923,684.48 0.60
M 科学研究和技术服务业 923,684.48 0.60
H 住宿和餐饮业 545,884.00 0.35
H 住宿和餐饮业 545,884.00 0.35
P 教育 130,668.20 0.08
P 教育 130,668.20 0.08
  合计 291,877,459.10 189.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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