银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之银华金瑞(150059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.5040 净值更新日期:2020-09-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 2,394,909.00 5.61
B 采矿业 2,394,909.00 5.61
  合计 4,789,818.00 11.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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