万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,180,716.67 59.38
G 交通运输、仓储和邮政业 1,153,033.25 4.51
E 建筑业 885,032.60 3.46
K 房地产业 842,851.30 3.30
A 农、林、牧、渔业 633,756.60 2.48
N 水利、环境和公共设施管理业 588,014.00 2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,850.60 1.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 416,688.00 1.63
L 租赁和商务服务业 384,354.00 1.50
B 采矿业 364,572.00 1.43
F 批发和零售业 235,001.16 0.92
M 科学研究和技术服务业 229,150.00 0.90
J 金融业 69,695.00 0.27
  合计 21,400,715.18 83.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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