诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:2.1310 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 137,120.64 3.17
C 制造业 2,576,436.84 59.56
C 制造业 2,439,316.20 56.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,239.86 0.72
J 金融业 327,568.74 7.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 352,859.80 8.15
J 金融业 331,880.74 7.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 321,619.94 7.43
R 文化、体育和娱乐业 13,140.64 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 10,818.22 0.25
K 房地产业 191,061.18 4.42
K 房地产业 193,342.62 4.47
F 批发和零售业 7,682.22 0.18
A 农、林、牧、渔业 144,327.17 3.34
A 农、林、牧、渔业 144,327.17 3.34
Q 卫生和社会工作 70,711.42 1.63
Q 卫生和社会工作 70,711.42 1.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,676.56 0.11
L 租赁和商务服务业 49,843.31 1.15
J 金融业 4,312.00 0.10
R 文化、体育和娱乐业 56,739.71 1.31
L 租赁和商务服务业 53,693.31 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 46,217.81 1.07
L 租赁和商务服务业 3,850.00 0.09
F 批发和零售业 53,657.98 1.24
F 批发和零售业 45,975.76 1.06
K 房地产业 2,281.44 0.05
R 文化、体育和娱乐业 43,599.07 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 46,217.81 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,828.85 0.69
M 科学研究和技术服务业 28,574.20 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,152.29 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 29,129.16 0.67
M 科学研究和技术服务业 28,574.20 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 18,310.94 0.42
B 采矿业 16,329.94 0.38
B 采矿业 16,329.94 0.38
E 建筑业 14,604.86 0.34
E 建筑业 14,604.86 0.34
S 综合 8,143.80 0.19
S 综合 8,143.80 0.19
P 教育 6,603.30 0.15
P 教育 6,603.30 0.15
  合计 8,026,163.02 185.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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