诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6040

累计净值:1.9350 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨霞辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.015亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 155,559.81 2.98
C 制造业 3,147,615.72 60.39
C 制造业 2,992,055.91 57.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,145.12 0.71
J 金融业 454,240.32 8.72
J 金融业 458,992.32 8.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,630.66 6.61
R 文化、体育和娱乐业 15,325.19 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 381,775.78 7.32
N 水利、环境和公共设施管理业 11,756.00 0.23
K 房地产业 284,056.19 5.45
K 房地产业 287,056.19 5.51
F 批发和零售业 6,984.00 0.13
A 农、林、牧、渔业 147,644.18 2.83
A 农、林、牧、渔业 147,644.18 2.83
Q 卫生和社会工作 80,007.28 1.54
Q 卫生和社会工作 80,007.28 1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,804.00 0.11
L 租赁和商务服务业 74,576.13 1.43
J 金融业 4,752.00 0.09
L 租赁和商务服务业 78,870.33 1.51
L 租赁和商务服务业 4,294.20 0.08
R 文化、体育和娱乐业 71,883.64 1.38
F 批发和零售业 63,546.14 1.22
R 文化、体育和娱乐业 56,558.45 1.09
F 批发和零售业 70,530.14 1.35
K 房地产业 3,000.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 53,680.40 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 53,680.40 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,567.59 0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,371.59 0.75
M 科学研究和技术服务业 28,650.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 29,411.94 0.57
M 科学研究和技术服务业 28,650.00 0.55
B 采矿业 19,239.00 0.37
B 采矿业 19,239.00 0.37
E 建筑业 18,562.12 0.36
E 建筑业 18,562.12 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 17,655.94 0.34
S 综合 9,984.47 0.19
S 综合 9,984.47 0.19
P 教育 8,940.00 0.17
P 教育 8,940.00 0.17
  合计 9,864,430.20 189.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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