鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之B份额(150101)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4910

累计净值:0.3670 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-27

业绩比较基准: 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,026,675.86 0.70
B 采矿业 66,761,513.70 45.74
B 采矿业 66,761,513.70 45.74
N 水利、环境和公共设施管理业 122,936.22 0.08
C 制造业 65,089,893.89 44.59
C 制造业 66,116,569.75 45.29
S 综合 2,643,667.40 1.81
S 综合 2,643,667.40 1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.01
F 批发和零售业 2,137,512.00 1.46
F 批发和零售业 2,137,512.00 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 122,936.22 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.01
  合计 275,601,830.62 188.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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