易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150106)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.4091 净值更新日期:2019-09-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.985亿份(2019-08-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 456,235,224.68 56.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,854,082.35 11.55
J 金融业 69,044,089.60 8.59
L 租赁和商务服务业 32,157,732.92 4.00
F 批发和零售业 23,805,326.12 2.96
A 农、林、牧、渔业 21,905,227.80 2.72
G 交通运输、仓储和邮政业 17,922,384.64 2.23
E 建筑业 12,535,280.70 1.56
Q 卫生和社会工作 11,415,192.80 1.42
K 房地产业 7,264,376.31 0.90
R 文化、体育和娱乐业 6,052,930.00 0.75
P 教育 4,315,339.00 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,444,698.00 0.30
  合计 757,951,884.92 94.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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