华商中证500指数分级证券投资基金A类(150110)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1670

累计净值:1.1670 净值更新日期:2015-05-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2016-03-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,437,641.20 2.78
C 制造业 28,414,414.88 54.94
C 制造业 29,852,056.08 57.72
A 农、林、牧、渔业 414,000.00 0.80
K 房地产业 3,146,415.82 6.08
K 房地产业 3,146,415.82 6.08
E 建筑业 238,218.20 0.46
F 批发和零售业 3,023,857.56 5.85
F 批发和零售业 3,023,857.56 5.85
E 建筑业 2,036,296.62 3.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,012,140.14 3.89
E 建筑业 1,798,078.42 3.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,012,140.14 3.89
G 交通运输、仓储和邮政业 1,587,247.92 3.07
G 交通运输、仓储和邮政业 1,587,247.92 3.07
B 采矿业 1,465,851.95 2.83
A 农、林、牧、渔业 1,551,631.53 3.00
B 采矿业 1,465,851.95 2.83
A 农、林、牧、渔业 1,137,631.53 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,082,314.64 2.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,082,314.64 2.09
L 租赁和商务服务业 927,792.65 1.79
L 租赁和商务服务业 927,792.65 1.79
S 综合 829,980.05 1.60
S 综合 829,980.05 1.60
R 文化、体育和娱乐业 792,772.51 1.53
R 文化、体育和娱乐业 792,772.51 1.53
J 金融业 398,194.50 0.77
J 金融业 398,194.50 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 277,473.68 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 277,473.68 0.54
M 科学研究和技术服务业 242,939.08 0.47
M 科学研究和技术服务业 242,939.08 0.47
H 住宿和餐饮业 14,590.24 0.03
H 住宿和餐饮业 14,590.24 0.03
  合计 98,483,109.94 190.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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