工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,237,430.30 2.43
C 制造业 1,237,430.30 2.43
R 文化、体育和娱乐业 260,449.02 0.51
R 文化、体育和娱乐业 260,449.02 0.51
K 房地产业 255,045.00 0.50
K 房地产业 255,045.00 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 215,208.80 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 215,208.80 0.42
L 租赁和商务服务业 113,296.00 0.22
L 租赁和商务服务业 113,296.00 0.22
  合计 4,162,858.24 8.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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