国金沪深300指数分级证券投资基金A类(150140)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值: 净值更新日期:2017-08-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.784亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-07-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 67,979,024.84 34.54
C 制造业 68,440,334.29 34.77
C 制造业 461,309.45 0.23
J 金融业 58,318,133.03 29.63
G 交通运输、仓储和邮政业 162,631.44 0.08
J 金融业 58,318,133.03 29.63
R 文化、体育和娱乐业 161,401.70 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,529,356.29 5.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,529,356.29 5.35
K 房地产业 9,745,834.05 4.95
B 采矿业 39,793.60 0.02
K 房地产业 9,745,834.05 4.95
E 建筑业 7,319,825.58 3.72
E 建筑业 7,353,731.28 3.74
E 建筑业 33,905.70 0.02
B 采矿业 5,177,812.90 2.63
N 水利、环境和公共设施管理业 29,175.93 0.01
B 采矿业 5,217,606.50 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 4,752,584.12 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4,589,952.68 2.33
M 科学研究和技术服务业 26,461.47 0.01
Q 卫生和社会工作 19,147.59 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,966,722.72 2.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,966,722.72 2.02
F 批发和零售业 3,625,736.07 1.84
F 批发和零售业 3,625,736.07 1.84
R 文化、体育和娱乐业 2,545,175.10 1.29
R 文化、体育和娱乐业 2,706,576.80 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 1,781,049.74 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 1,810,225.67 0.91
L 租赁和商务服务业 1,595,615.02 0.81
L 租赁和商务服务业 1,595,615.02 0.81
A 农、林、牧、渔业 633,348.82 0.32
A 农、林、牧、渔业 633,348.82 0.32
S 综合 592,637.98 0.30
S 综合 592,637.98 0.30
Q 卫生和社会工作 454,938.59 0.23
Q 卫生和社会工作 435,791.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 26,461.47 0.01
  合计 359,539,685.40 182.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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