招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类(150146)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3518

累计净值:1.3249 净值更新日期:2020-11-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 沪深300高贝塔指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,820.91 0.11
C 制造业 17,269,000.93 51.22
C 制造业 17,232,180.02 51.11
J 金融业 11,052,391.27 32.78
J 金融业 11,052,391.27 32.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,179,897.67 3.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,179,897.67 3.50
G 交通运输、仓储和邮政业 835,305.00 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 835,305.00 2.48
K 房地产业 484,322.80 1.44
K 房地产业 484,322.80 1.44
R 文化、体育和娱乐业 329,940.00 0.98
R 文化、体育和娱乐业 329,940.00 0.98
  合计 62,301,715.34 184.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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