富国创业板指数分级证券投资基金B份额(150153)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4420

累计净值:2.2600 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.648亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,617,429,917.17 61.07
C 制造业 688,898.64 0.03
C 制造业 1,618,118,815.81 61.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,567,033.42 9.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,494.78 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,502,538.64 9.16
J 金融业 189,184,450.28 7.14
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
J 金融业 189,184,450.28 7.14
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
Q 卫生和社会工作 186,404,195.12 7.04
Q 卫生和社会工作 186,404,195.12 7.04
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
R 文化、体育和娱乐业 82,314,364.60 3.11
R 文化、体育和娱乐业 82,266,103.33 3.11
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
A 农、林、牧、渔业 74,739,680.28 2.82
A 农、林、牧、渔业 74,739,680.28 2.82
K 房地产业 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业 69,749,519.20 2.63
M 科学研究和技术服务业 69,749,519.20 2.63
N 水利、环境和公共设施管理业 12,686,591.70 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 12,749,563.86 0.48
L 租赁和商务服务业 9,912,978.00 0.37
L 租赁和商务服务业 9,912,978.00 0.37
F 批发和零售业 1,368,297.00 0.05
F 批发和零售业 1,384,619.72 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 4,974,308,388.62 187.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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