鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金B类(150180)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0930

累计净值:2.2090 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-05

业绩比较基准: 中证信息技术指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 450,667,559.03 66.72
C 制造业 3,014,817.16 0.45
C 制造业 453,682,376.19 67.17
J 金融业 1,714,383.21 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,494,722.94 26.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,559,217.72 26.73
J 金融业 1,714,383.21 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 637,574.10 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,072,942.00 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,072,942.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,494.78 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 637,574.10 0.09
R 文化、体育和娱乐业 39,394.37 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
R 文化、体育和娱乐业 39,394.37 0.01
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
  合计 1,275,484,418.38 188.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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