国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类(150199)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6790

累计净值:4.8979 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.440亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,676,973.02 0.08
C 制造业 6,695,705,682.01 91.64
C 制造业 6,690,028,708.99 91.56
M 科学研究和技术服务业 144,165.00 0.00
F 批发和零售业 17,996,642.07 0.25
F 批发和零售业 18,012,964.79 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,852.37 0.00
M 科学研究和技术服务业 144,165.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,852.37 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 13,428,039,220.70 183.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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