鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A类(150203)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2530 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗捷 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.149亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,146,845.05 58.87
C 制造业 1,256,429.45 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,992,167.45 58.82
R 文化、体育和娱乐业 64,194,557.95 21.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,677.60 0.05
R 文化、体育和娱乐业 64,194,557.95 21.10
L 租赁和商务服务业 35,285,008.01 11.60
S 综合 50,012.20 0.02
L 租赁和商务服务业 35,285,008.01 11.60
C 制造业 3,528,966.31 1.16
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04
C 制造业 2,272,536.86 0.75
S 综合 50,012.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 564,423,935.12 185.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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