招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B类(150208)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7156

累计净值:1.4101 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-27

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 395,386,443.74 93.52
C 制造业 3,683,070.98 0.87
K 房地产业 395,395,418.88 93.52
C 制造业 3,683,070.98 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 524,025.63 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 52,819.27 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 524,025.63 0.12
R 文化、体育和娱乐业 33,694.22 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 52,819.27 0.01
R 文化、体育和娱乐业 33,694.22 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
  合计 799,481,999.56 189.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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