富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之稳健收益类(150209)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2840 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.528亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,731,344,621.58 52.48
C 制造业 1,804,749.19 0.03
C 制造业 2,733,149,370.77 52.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,350,900.26 0.03
J 金融业 812,369,614.10 15.61
J 金融业 812,369,614.10 15.61
K 房地产业 298,420,857.65 5.73
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
K 房地产业 298,429,832.79 5.73
B 采矿业 211,824,167.84 4.07
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
B 采矿业 211,824,167.84 4.07
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 209,492,121.75 4.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,141,221.49 4.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
L 租赁和商务服务业 189,645,403.50 3.64
L 租赁和商务服务业 189,645,403.50 3.64
K 房地产业 8,975.14 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 174,893,467.91 3.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 174,893,467.91 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 102,222,116.73 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 102,242,115.61 1.96
E 建筑业 79,643,628.78 1.53
E 建筑业 79,643,628.78 1.53
R 文化、体育和娱乐业 75,762,481.00 1.46
R 文化、体育和娱乐业 75,810,742.27 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
  合计 9,775,159,520.40 187.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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